TABULA ICAV publie la date d'évaluation Janus Henderson du 29.09.2026
TABULA ICAV a publié les données d'évaluation pour Janus Henderson, datées du 29 septembre 2026. Le fonds affiche une Valeur Nette d'Inventaire en EUR, mais la valeur par action n'est pas encore spécifiée.
TABULA ICAV a annoncé les données d'évaluation pour son fonds Janus Henderson, avec la date d'évaluation fixée au 29 septembre 2026. La Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du fonds est déclarée en EUR.
L'ISIN du fonds est LU2941599081. Le nombre d'actions en circulation est de 48 143 532,00, libellées en EUR. Des informations concernant les actions rachetées depuis la dernière évaluation ont également été fournies.
La valeur nette d'inventaire par action et les dates de détachement de dividende n'ont pas été détaillées dans cette annonce spécifique. La déclaration de l'entreprise n'a pas apporté de précisions supplémentaires sur la stratégie d'investissement ou la performance du fonds.