TABULA ICAV publie la Valeur Nette d'Inventaire

TABULA ICAV a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son fonds, basée sur une évaluation réalisée le 7 septembre 2026.

Le fonds concerné est le Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF, identifié par le code ISIN LU2941599081.

À la date d'évaluation, le nombre d'actions en circulation s'élevait à 47 625 275,00. Aucun rachat d'actions depuis l'évaluation précédente n'a été signalé.

La valeur nette d'inventaire du fonds s'élevait à 500 770 876 EUR. La VNI par action a été calculée en EUR.