TABULA ICAV publie la Valeur Nette d'Inventaire du 19 août

TABULA ICAV, fournisseur de services de fonds d'investissement, a communiqué ses Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI) à la date d'évaluation du 19 août 2026.

Le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, identifié par le code ISIN IE000GETKIK8, a enregistré une Valeur Nette d'Inventaire totale de 139 934,87. La VNI par action a été fixée à 11,1939 livres sterling.

Le rapport détaille les émissions et rachats d'actions depuis la précédente évaluation, offrant ainsi une transparence sur les mouvements du capital de la société. Ces informations sont essentielles pour les investisseurs évaluant la performance et la structure du fonds.