Tabula ICAV publie sa valeur liquidative au 25 août 2026

Tabula ICAV a publié ses chiffres de valeur liquidative (NAV) au 25 août 2026.

La NAV déclarée s'applique au fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5.

Selon les données, le fonds comptait 35 467 parts en circulation en devise GBP. La valeur liquidative par part a été calculée à 8,0921, le total de la valeur liquidative s'élevant à 287 004,05.

Des détails supplémentaires concernant l'émission d'actions et les valorisations antérieures sont disponibles dans les communications officielles de l'entreprise.