Tabula ICAV publie sa valeur nette d'inventaire au 26 août 2026

Tabula ICAV a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) de son fonds Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF à la date du 26 août 2026. Le code d'identification international de valeurs mobilières (ISIN) du fonds est LU2941599081.

La VNI totale du fonds s'élevait à 490 788 818,52 euros à la date d'évaluation. Le nombre d'actions en circulation était de 46 745 275,00.

Aucune action n'a été remboursée depuis la précédente évaluation, ce qui indique que le nombre d'actions en circulation est resté constant.

Aucune nouvelle action n'a été émise à la date d'évaluation. Les actifs du fonds sont libellés en euros.