TABULA ICAV publie la valeur liquidative au 31 juillet

TABULA ICAV, société spécialisée dans les fonds d'investissement, a annoncé ses valeurs liquidatives (VL) au 31 juillet 2026. Le Janus Henderson Eur AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN : LU2941599081) a enregistré une VL par part de 10,43 EUR.

L'actif net total du fonds s'élevait à 473 236 884,64 EUR, avec 45 184 405,00 parts en circulation. La devise utilisée pour le fonds est l'Euro.

TABULA ICAV vise à offrir aux investisseurs un accès à une gamme de fonds conformes aux directives UCITS, en respectant la réglementation de l'Union européenne. La stratégie de la société consiste à proposer des solutions d'investissement couvrant diverses classes d'actifs et conditions de marché.

Cette publication se concentre sur l'évaluation des actifs détenus par le fonds. Des informations supplémentaires concernant la politique d'investissement et les risques associés au fonds sont disponibles dans son prospectus.