Tabula ICAV publie sa Valeur Nette d'Inventaire au 30 septembre 2026
Tabula ICAV a publié les chiffres de sa Valeur Nette d'Inventaire (VNI) au 30 septembre 2026. Ces chiffres concernent le fonds AAA CLO Active Core UCITS ETF.
Tabula ICAV a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de ses fonds au 30 septembre 2026. L'annonce concerne spécifiquement le fonds AAA CLO Active Core UCITS ETF, identifié par le code ISIN LU2941599081.
La VNI déclarée pour le fonds à cette date s'élevait à 48 143 532,00 EUR. Ce montant représente la valeur du fonds avant tout paiement de dividende ou toute autre activité liée à l'émission. Le nombre d'actions en circulation a également été précisé.
La date d'évaluation était le 30 septembre 2026. La devise du fonds est l'euro (EUR). Les données sont fournies par Janus Henderson.
Tabula ICAV est un véhicule d'investissement axé sur la gestion de fonds d'investissement collectifs, offrant aux investisseurs un accès à divers produits de fonds.