TABULA ICAV publie sa valeur nette d'inventaire
TABULA ICAV a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) de l'ETF Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS au 22 septembre 2023. La VNI par part s'élève à 32 483 USD.
TABULA ICAV a rendu publiques les valeurs nettes d'inventaire de ses titres au 22 septembre 2023. Ces informations concernent l'ETF Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS.
La valeur nette d'inventaire par part (NAV per Share) du fonds est déclarée à 32 483 dollars américains. Cette évaluation est basée sur 3 140 246 parts en circulation. La devise des parts est le USD.
Le code ISIN de l'ETF est IE000YMBL844. Janus Henderson est le gestionnaire du fonds. Le nombre de parts en circulation est resté inchangé depuis la précédente évaluation, et aucun rachat de parts n'a été signalé pour la période.