TABULA ICAV publie la valeur nette d'inventaire

TABULA ICAV a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) de son Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5. La VNI par part a été fixée à 7,8701 dollars.

À la date d'évaluation du 25 septembre 2026, le fonds comptait 35 467 parts en circulation, libellées en Livres Sterling (GBP). Aucun dividende n'a été déclaré dans le cadre de cette valorisation.

L'ETF est structuré pour investir dans des obligations d'entreprises à haut rendement en Asie, hors Japon, via une stratégie de cœur sélectionnée. Les actifs sous-jacents sont libellés en dollars américains.

Ce fonds offre une exposition au marché de la dette à haut rendement asiatique, soumis aux risques typiques des titres à revenu fixe des marchés émergents, notamment les risques de taux d'intérêt et de crédit.