TABULA ICAV publie sa Valeur Nette d'Inventaire

TABULA ICAV a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La date de publication est le 26 septembre 2009.

Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0. Le nombre d'actions en circulation est de 5 545 546,00, libellé en dollars américains.

La valeur nette d'inventaire du fonds a été calculée sur la base des actions rachetées depuis la précédente évaluation. Des détails spécifiques sont disponibles dans les rapports publiés par le fonds.