TABULA ICAV publie les chiffres de la valeur liquidative

TABULA ICAV a publié les chiffres de la valeur liquidative (VL) pour l'ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS, géré par Janus Henderson Global Investors.

Au 29 juillet 2026, date d'évaluation, la VL par part du fonds s'élevait à 10,4714 EUR. Le code ISIN du fonds est LU2941599081.

La valeur des parts émises par le fonds était de 44 661 601,00 EUR. La valeur liquidative totale s'élevait à 467 669 748,06 EUR.

Aucune part n'a été rachetée depuis la précédente évaluation. Aucune date ex-dividende n'a été spécifiée.