Tabula ICAV publie la Valeur Nette d'Inventaire de son ETF Obligations

Tabula ICAV a publié les chiffres mis à jour de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour son fonds Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF.

La VNI par part annoncée au 12 octobre 2026 s'élève à 34 282,00 dollars américains. Cette évaluation a été fournie par Janus Henderson et reflète le nombre d'actions en circulation.

Cette communication régulière fournit aux investisseurs des données actuelles sur la performance du fonds et la valeur de ses actifs sous-jacents. Le fonds se concentre sur les obligations d'État mexicaines d'une maturité de 10 à 30 ans.

Des détails supplémentaires concernant l'évaluation et les dates de dividendes éventuelles sont disponibles dans la documentation officielle du fonds.