TABULA ICAV publie la valeur liquidative d'un ETF obligataire
TABULA ICAV a annoncé la valeur liquidative (VL) de son ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. La VL par part a été communiquée au 26 août 2020.
TABULA ICAV a publié la valeur liquidative (VL) de son ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. La date d'évaluation communiquée est le 26 août 2020.
Le fonds, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5, a enregistré une valeur liquidative par part de 8,0884. Ce chiffre est basé sur la valeur totale des actifs du fonds moins ses passifs.
Le nombre total de parts émises pour l'ETF s'élevait à 35 467,00, libellées en GBP. La valeur liquidative prend en compte les parts rachetées depuis la valorisation précédente.
Le fonds se concentre sur les obligations d'entreprises du secteur asiatique à haut rendement, à l'exclusion du Japon, avec une stratégie de base filtrée et libellée en USD. L'ETF est réglementé selon les normes UCITS.