TABULA ICAV publie la valeur nette d'inventaire de son fonds obligataire

TABULA ICAV a annoncé la valeur nette d'inventaire de son fonds obligataire Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, datée du 7 août 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000LZC9NM0, compte 5 568 561 parts émises, libellées en dollars américains. La publication inclut des informations sur les parts rachetées depuis la valorisation précédente.

La date de valorisation était le 7 août 2026. Les détails spécifiques concernant la valeur nette d'inventaire par part et les dates ex-dividende n'étaient pas immédiatement disponibles dans les données fournies.

Ce rapport fournit un aperçu de la situation financière du fonds à la date spécifiée.