TABULA ICAV publie la valeur nette d'inventaire d'un ETF

TABULA ICAV, émetteur de fonds d'investissement, a divulgué la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. Les chiffres ont été publiés le 25 août 2026.

La VNI par part du fonds s'élevait à 11,204 dollars américains. Cette valorisation était basée sur 12 501 000 parts en circulation libellées en GBP, sans aucune émission ou rachat de parts depuis la valorisation précédente. L'ETF investit dans des obligations d'entreprises à haut rendement sur les marchés asiatiques, à l'exclusion du Japon.

Les investisseurs suivent les indicateurs de VNI pour évaluer la performance et la valorisation des fonds d'investissement. Compte tenu de l'orientation du fonds Janus Henderson Haitong vers la dette à haut rendement, sa performance peut être soumise aux fluctuations des conditions de marché et du risque de crédit.