TABULA ICAV publie la Valeur Nette d'Inventaire de l'ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS

TABULA ICAV a annoncé le 26 août 2026 la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS. La VNI totale du fonds s'élevait à 490 830 302,12 €.

L'ETF, identifié par le code ISIN LU2941599081, a enregistré une VNI par part de 10,5001 €. Le rapport indiquait également que 46 745 275 parts étaient en circulation, sans aucun rachat depuis la valorisation précédente.

La date ex-dividende n'a pas été précisée dans la valorisation rapportée. La date de valorisation de Janus Henderson coïncide également avec la date de calcul de la VNI rapportée du 26 août 2026.