Tabula ICAV publie la valeur liquidative du fonds Janus Henderson AAA CLO UCITS ETF
Tabula ICAV a communiqué la valeur liquidative et les données relatives aux parts du fonds Janus Henderson AAA CLO UCITS ETF à la date du 23 octobre 2026.
La société d'investissement Tabula ICAV a publié les dernières données de valorisation pour le fonds Janus Henderson AAA CLO UCITS ETF (ISIN : LU2941599081). Le rapport confirme la valeur liquidative (VL) du fonds au 23 octobre 2026.
Le nombre de parts en circulation s'établit à 40 223 654 unités. La société a également précisé que 47 640 parts ont été rachetées depuis la date de valorisation précédente. Ces chiffres s'inscrivent dans le cadre des obligations de reporting financier des fonds de type UCITS.
Les ETF basés sur des CLO (Collateralized Loan Obligations) offrent une exposition aux portefeuilles de prêts aux entreprises. La publication régulière de ces valeurs permet aux investisseurs de suivre la performance et la liquidité de ces actifs sur les marchés financiers.