Tabula ICAV publie la valeur liquidative de son ETF Janus Henderson Asie ex-Japon

Tabula ICAV a publié les données d'évaluation pour le fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, portant le code ISIN IE000LZC9NM0. Au 4 novembre 2026, date de référence de l'évaluation, le nombre total d'actions en circulation s'élève à 3 684 631.

Ce fonds, conforme à la directive UCITS, se concentre sur les obligations d'entreprises à haut rendement sur les marchés asiatiques, à l'exclusion du Japon. La publication de cette valeur liquidative (VL) est une étape standard pour assurer la transparence et permettre aux investisseurs de suivre la performance des actifs sous-jacents.

Ces informations financières sont essentielles pour les acteurs du marché souhaitant évaluer la liquidité et la valorisation du fonds. Les données reflètent l'état actuel de la structure, conformément aux exigences de reporting des fonds négociés en bourse.