Tabula ICAV publie la valeur liquidative du fonds Janus Henderson Asia High Yield

Tabula ICAV a dévoilé les données de valorisation pour le fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, basées sur la clôture du 28 octobre 2026. Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de reporting financier du gestionnaire.

Le fonds compte actuellement 3 684 631 parts en circulation. Aucun rachat de parts n'ayant été enregistré depuis la dernière date de valorisation, le nombre total d'actions demeure stable. Libellé en dollars américains, ce fonds cible des obligations d'entreprises à haut rendement sur le marché asiatique, hors Japon.

La valeur liquidative (NAV) par part constitue un indicateur essentiel pour les investisseurs permettant d'évaluer la performance du portefeuille. Ces informations sont rendues publiques conformément aux normes de transparence exigées pour les fonds de type UCITS.