TABULA ICAV publie la Valeur Nette d'Inventaire de l'ETF Janus Henderson Asian High Yield

TABULA ICAV, un fonds d'investissement, a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF Janus Henderson Asian ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS.

La VNI déclarée au 26 août 2020 s'élève à 5 545 546,00 USD. Ce chiffre représente la valeur totale des actifs du fonds moins ses passifs, divisée par le nombre d'actions en circulation. Le fonds vise à offrir aux investisseurs une exposition aux obligations d'entreprises à haut rendement sur le marché asiatique, à l'exclusion du Japon, filtrées selon des critères d'investissement clés spécifiques.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre du cycle de reporting régulier des ETF conformes à la directive UCITS, garantissant ainsi la transparence pour les investisseurs quant à la performance du fonds et à la valeur de ses actifs sous-jacents. Ces informations sont cruciales pour les acteurs du marché qui suivent la performance de segments spécifiques de titres à revenu fixe dans la région asiatique.

Des détails supplémentaires, y compris le code ISIN IE000LZC9NM0 et le nombre d'actions émises, sont disponibles aux côtés des données de VNI par action. La date de détachement du dividende a également été notée dans le communiqué.