Tabula ICAV publie la valeur liquidative de son ETF obligataire Janus Henderson

Tabula ICAV a officialisé la valorisation du fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN : IE000XIITCN5) pour la date du 5 novembre 2026. L'actif net total du fonds s'élève à 276 263,36 GBP.

Avec 35 467 parts en circulation, la valeur liquidative par part a été fixée à 7,7893. Selon les données publiées, aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente date de valorisation.

Ces informations permettent aux investisseurs de suivre avec précision l'évolution de ce fonds conforme aux normes UCITS. Cette valorisation reflète la situation du portefeuille à l'issue de la dernière période de reporting.