TABULA ICAV publie la Valeur Nette d'Inventaire de son ETF Janus Henderson CLO
TABULA ICAV a communiqué la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF au 5 août 2026. La VNI s'élevait à 479 418 136,03 EUR.
TABULA ICAV a publié une Valeur Nette d'Inventaire (VNI) mise à jour pour son ETF Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS. Au 5 août 2026, la VNI du fonds s'élevait à 479 418 136,03 EUR.
L'ETF compte 14 946 000 parts en circulation, identifiées par le code ISIN LU2941599081. Janus Henderson agit en tant qu'agent de valorisation pour le fonds.
La valeur nette d'inventaire par part est une métrique essentielle pour les investisseurs, reflétant la valeur des actifs sous-jacents du fonds. Ce chiffre est crucial pour évaluer la performance du fonds et prendre des décisions d'investissement éclairées.