TABULA ICAV Rapport sur la Valeur Nette d'Inventaire du Fonds Janus Henderson Equity

TABULA ICAV, un fonds d'investissement, a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) par part pour son fonds Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS. La dernière évaluation a été enregistrée le 26 septembre 2025.

La valeur nette d'inventaire par part du fonds s'élevait à 11,409 USD. Ce calcul est basé sur un total de 521 000,00 parts en circulation, libellées en USD.

Le fonds n'a signalé aucun rachat de parts depuis la valorisation précédente. La valeur nette d'inventaire totale du fonds a été calculée à 5 944 070,76 USD.

Le code ISIN de cette catégorie de parts est IE000Y3FZEN4. Des détails supplémentaires, y compris la date ex-dividende, ont été communiqués dans l'annonce.