Tabula ICAV publie la valeur liquidative pour l'ETF Janus Henderson

Tabula ICAV a annoncé la valeur liquidative (VL) de l'ETF "USD AAA CLO Active Core UCITS ETF", géré par Janus Henderson, au 3 août 2026.

Le code ISIN du fonds est LU2994520851. La valeur liquidative totale déclarée s'élevait à 370 112 686,61 USD.

La VL par part était de 10,00 USD. Le nombre d'actions en circulation était de 34 598 911,00.

La date d'évaluation était le 3 août 2026. Le communiqué ne précisait pas les actions rachetées ni les dates de détachement de dividende.