Tabula ICAV publie la valeur nette d'inventaire du fonds Janus Henderson

Tabula ICAV a officialisé la valeur nette d'inventaire du fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN : IE000GETKIK8) pour la date de valorisation du 5 novembre 2026. Le nombre d'actions en circulation s'élève à 1 095 961.

Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence financière incombant aux fonds de type OPCVM. Le calcul de la VNI est essentiel pour permettre aux investisseurs de suivre la valorisation quotidienne de leurs positions.

Ces données permettent aux acteurs du marché d'évaluer la performance du fonds par rapport à ses actifs sous-jacents. Aucune information complémentaire concernant une distribution de dividende n'a été communiquée à ce jour.