TABULA ICAV publie la valeur liquidative du Janus Henderson ETF
TABULA ICAV a publié la valeur liquidative (VL) de son Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF au 23 juillet 2026. La VL du fonds s'élevait à 467 299,00 EUR pour 44 646 601 parts émises.
TABULA ICAV a annoncé le 26 juillet 2026 la valeur liquidative (VL) de son Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF. La date d'évaluation pour cette publication était le 23 juillet 2026.
L'ETF, identifié par le code ISIN LU2941599081, affichait une valeur liquidative totale de 467 299,00 EUR. Ce montant a été calculé sur la base de 44 646 601 parts en circulation dans le fonds.
La publication a également indiqué qu'aucune part n'a été rachetée depuis la date d'évaluation précédente. L'ETF opère dans le secteur des Collateralized Loan Obligations (CLO) dans le cadre des UCITS.
Des détails supplémentaires concernant les composantes spécifiques de la valeur liquidative et les éventuelles dates de distribution de dividendes ont également été fournis dans la communication.