TABULA ICAV publie la valeur liquidative de l'ETF Janus Henderson

TABULA ICAV a annoncé la valeur liquidative de son ETF Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS le 26 septembre 2026. La date d'évaluation était le 21 septembre 2026.

L'ETF, identifié par le code ISIN LU2941599081, a enregistré une valeur liquidative totale de 503 965 287,00 EUR. Ce montant représente les actifs totaux du fonds moins ses passifs.

Les détails fournis indiquent que le fonds détenait 47 869 263,00 actions en circulation, libellées en EUR. Le nombre d'actions rachetées depuis la dernière évaluation était de 22 946 000,00.

La valeur liquidative par action déclarée s'élevait à 503 965 287,00 EUR, calculée à partir de la valeur liquidative totale divisée par le nombre d'actions en circulation. La date de détachement du dividende n'a pas été précisée dans le communiqué.