TABULA ICAV publie la valeur liquidative de son ETF Janus Henderson

TABULA ICAV a annoncé la valeur liquidative (VL) de son ETF Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS. La dernière valorisation, datée du 14 juillet 2026, indique une valeur par action de 10,67 USD.

L'ETF, identifié par le code ISIN LU2994520851, comptait 33 070 113,00 actions en circulation à la date de valorisation. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 352 864 363,55 USD.

Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente, ce qui suggère une stabilité du nombre d'actions du fonds. La devise des actions est le USD.

Des informations supplémentaires concernant la date ex-dividende n'étaient pas immédiatement disponibles dans les données fournies.