TABULA ICAV publie la valeur nette d'inventaire de l'ETF Janus Henderson EUR AAA CLO
TABULA ICAV a annoncé que la valeur nette d'inventaire (VNI) de l'ETF Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS s'élevait à 466 149 922,95 EUR au 10 juillet 2026. La VNI par part était de 10,56 EUR.
TABULA ICAV a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS. Au 10 juillet 2026, la VNI totale a atteint 466 149 922,95 EUR.
La VNI par part de la société s'élevait à 10,56 EUR à la même date. L'ETF, identifié par le code ISIN LU2941599081, comprend 44 605 850 parts libellées en EUR.
Cet ETF se concentre sur les instruments de risque de crédit et est nommé en référence à Janus Henderson. Il fonctionne dans le cadre réglementaire UCITS.
Les données ont été publiées le 13 juillet 2026, la devise étant spécifiée comme EUR.