Tabula ICAV communique la valeur liquidative du fonds Janus Henderson EUR AAA CLO

Tabula ICAV a annoncé que la valeur liquidative totale du fonds Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF s'élevait à 446 721 596,44 EUR à la date d'évaluation du 4 novembre 2026. La valeur nette d'inventaire par action a été fixée à 10,5501 EUR.

Le nombre d'actions en circulation s'élève actuellement à 42 343 016. Aucun rachat d'actions n'a été enregistré depuis la précédente période de valorisation.

Cette mise à jour fournit aux investisseurs les données financières actuelles concernant ce fonds axé sur les actifs CLO européens. Ces informations permettent de suivre la valorisation des actifs sous-jacents du portefeuille.