Tabula ICAV publie la valeur liquidative du fonds Janus Henderson EUR AAA CLO

La valeur liquidative globale du fonds Janus Henderson EUR AAA CLO a été arrêtée à 423 923 051,71 euros selon les données de valorisation du 23 octobre 2026.

Le nombre total de parts en circulation s'établit à 40 223 654 unités. Le fonds a enregistré le rachat de 47 640 parts depuis la date de valorisation précédente.

Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence financière inhérentes aux fonds UCITS, permettant aux investisseurs de suivre l'évolution de la valeur des actifs.