TABULA ICAV publie la Valeur Nette d'Inventaire pour l'ETF Janus Henderson EUR IG Bond

TABULA ICAV a annoncé une Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour le fonds Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF. La valorisation a été effectuée en date du 9 septembre 2026.

Le rapport détaille la situation financière du fonds, y compris son code ISIN IE00BN4GXL63 et le nombre d'actions en circulation. La valorisation a été réalisée en euros, et la VNI par action a été calculée sur la base des chiffres les plus récents disponibles.

Cet ETF spécifique se concentre sur les obligations de notation investissement de la zone euro et intègre des principes de gestion active liés au climat, conformément aux objectifs de l'Accord de Paris. La structure du fonds est un ETF UCITS, conçu pour les investisseurs européens.

TABULA ICAV agit en tant qu'émetteur de ces véhicules d'investissement. La publication des chiffres de VNI est une exigence réglementaire standard pour les fonds d'investissement, offrant aux investisseurs une transparence sur la performance du fonds et la valeur de ses actifs sous-jacents.