Tabula ICAV publie la valeur nette d'inventaire d'un fonds Janus Henderson

Tabula ICAV a rendu public un point financier important concernant le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La valeur nette d'inventaire (VNI) du fonds a été examinée et confirmée en date du 2 septembre 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5, a déclaré 35 467,00 actions en circulation, libellées en Livres Sterling (GBP). La valeur nette d'inventaire totale s'élevait à 286 762,88, avec une valeur nette d'inventaire par action de 8,0853.

Selon les données, aucune action n'a été rachetée ni émise depuis la valorisation précédente. Ces informations sont cruciales pour les investisseurs qui suivent la performance et la position sur le marché du fonds dans le secteur des obligations d'entreprises à haut rendement en USD, hors Japon.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre des obligations de divulgation continues de Tabula ICAV pour ses fonds d'investissement. Les données de valorisation offrent une transparence essentielle pour les parties prenantes.