TABULA ICAV publie la valeur liquidative du fonds Janus Henderson

TABULA ICAV a annoncé la valeur liquidative (VL) au 6 juillet 2026 pour le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Le code ISIN du fonds est IE000XIITCN5.

Selon la publication, le nombre d'actions en circulation s'élevait à 33 879,00. La devise du fonds est indiquée comme GBP. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

La valeur liquidative par action a été rapportée à 7,9938. Le document mentionne également une date d'ex-dividende, bien que la date précise ne soit pas fournie dans cet extrait.

Ces informations sont généralement utilisées par les investisseurs et les gestionnaires de fonds pour suivre la performance et la valeur de l'ETF.