Tabula ICAV publie la valeur nette d'inventaire pour le fonds Janus Henderson

Tabula ICAV a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS le 26 octobre 2026. La date d'évaluation pour ce rapport était le 16 octobre 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN LU2941599081, détient 40 587 820,00 actions en circulation. La valeur nette d'inventaire par action n'a pas été explicitement indiquée dans les données fournies, mais la VNI totale du fonds s'élève à 40 587 820,00 €.

Cet ETF est géré par Janus Henderson et se concentre sur les obligations adossées à des créances (CLO). Les données indiquent qu'aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente, ce qui suggère une structure d'actions stable.

Des détails supplémentaires concernant la date ex-dividende ont également été listés, bien que la date spécifique n'ait pas été fournie dans la publication initiale.