TABULA ICAV publie la valeur nette d'inventaire du fonds Janus Henderson

TABULA ICAV a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) pour un fonds spécifique le 26 septembre 2023. Il s'agit de l'ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS.

La VNI par part déclarée pour l'ETF s'élevait à 11,1946. La date d'évaluation de ce chiffre était le 2 septembre 2026, avec le code ISIN IE000GETKIK8.

L'ETF avait 12 501,00 parts en circulation, libellées en GBP. La valeur nette d'inventaire calculée était de 139 943,35. Aucune part n'a été rachetée depuis la précédente évaluation.

Ces informations concernent la déclaration financière de l'ETF UCITS, fournissant aux investisseurs des métriques clés pour le suivi de la performance du fonds.