TABULA ICAV publie la valeur liquidative des fonds Janus Henderson
TABULA ICAV a publié sa valeur liquidative (VL) par action pour plusieurs fonds Janus Henderson au 26 juillet 2023. L'annonce détaille la VL déclarée pour des classes d'actions et des codes ISIN spécifiques.
TABULA ICAV a annoncé sa valeur liquidative (VL) pour une sélection de fonds Janus Henderson en date du 26 juillet 2023. Les chiffres rapportés concernent la supervision par la société des véhicules d'investissement gérés par Janus Henderson.
Parmi les fonds spécifiques pour lesquels la VL a été rapportée figure le "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF". Le code ISIN IE000LZC9NM0 était associé à ce fonds, ainsi qu'un nombre d'actions de 5 592 514,00 USD.
Les détails supplémentaires fournis dans la divulgation comprenaient la date d'évaluation, la devise et le statut des rachats d'actions depuis la dernière évaluation. Ces informations sont généralement utilisées par les investisseurs pour suivre la performance et la valeur sous-jacente de leurs avoirs dans les ETF respectifs.
Cette publication fait partie de l'engagement continu de TABULA ICAV envers la transparence et la conformité réglementaire en fournissant des données de performance des fonds aux parties prenantes. La VL est une métrique essentielle pour les investisseurs de fonds, reflétant la valeur marchande par action des actifs du fonds.