Tabula ICAV publie la valeur liquidative du fonds Janus Henderson Haitong Asia
Tabula ICAV a communiqué la valeur liquidative de son ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core au 30 octobre 2026.
La société de gestion Tabula ICAV a publié les données d'évaluation relatives au fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF, arrêtées au 30 octobre 2026. Le rapport indique que 3 684 631 parts sont actuellement en circulation.
La valeur liquidative (VL) représente le prix unitaire de la part du fonds, calculé en divisant l'actif net par le nombre de parts. Aucune demande de rachat de parts n'a été enregistrée depuis la précédente date d'évaluation.
Ces informations financières garantissent la transparence nécessaire aux investisseurs sur la valorisation de leurs actifs, conformément aux exigences réglementaires en vigueur pour les fonds UCITS.