TABULA ICAV publie la Valeur Liquidative pour l'ETF Janus Henderson Haitong

TABULA ICAV a annoncé le 24 juillet 2026 la Valeur Liquidative (VL) de son fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000LZC9NM0, comptait 5 580 873 parts en circulation. La valorisation a été réalisée en dollars américains (USD).

La VL publiée représente la valeur totale des actifs du fonds diminuée de ses passifs, fournissant une mesure clé pour les investisseurs suivant la performance et la valeur sous-jacente de l'ETF.

Les informations relatives aux parts rachetées depuis la précédente valorisation et aux dates de détachement des dividendes n'étaient pas disponibles dans cette communication.