Tabula ICAV publie la VNI de l'ETF Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS

Tabula ICAV a annoncé le 25 septembre 2026 la valeur liquidative de son ETF Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS. La date d'évaluation était le 24 septembre 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000CCQKON9, compte 3 079 965,00 parts en circulation et est libellé en EUR. La valeur liquidative totale de l'ETF s'élevait à 31 695 453,97 EUR.

Ce montant correspond à une valeur liquidative par part de 10,28 EUR. Les données reflètent la valeur des actifs du fonds moins les passifs à la date d'évaluation spécifiée. Des informations sur les dates de dividende et les parts rachetées depuis la précédente évaluation ont également été fournies.

Des détails supplémentaires sur les avoirs spécifiques et les indicateurs de performance de l'ETF Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS sont disponibles via les canaux officiels. La VNI rapportée est un indicateur clé de la performance sous-jacente du fonds.