Tabula ICAV publie la valeur liquidative du fonds Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Tabula ICAV a enregistré une valeur liquidative totale de 440 914 247 USD pour le fonds Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN : LU2994520851) à la date du 28 octobre 2026. Le fonds compte actuellement 40 767 904 parts en circulation.

Le rapport indique qu'aucun rachat de parts n'a été effectué depuis la date de valorisation précédente. Ce fonds, conforme à la réglementation UCITS, investit dans des obligations de prêts garantis notées AAA.

La publication quotidienne de la valeur liquidative permet aux investisseurs de suivre précisément l'évaluation des actifs sous-jacents du fonds. Ces données assurent une transparence continue sur la valeur des parts pour les détenteurs de cet ETF.