TABULA ICAV publie la valeur liquidative pour une participation évaluée par Janus Henderson

TABULA ICAV a rendu publique la valeur liquidative (VL) de son ETF Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS au 16 juillet 2026.

L'ETF comptait 33 070 113 parts en circulation libellées en dollars américains. Le total des actifs nets gérés par le fonds s'élevait à 352 945 482,97 USD.

La valeur liquidative par part a été calculée à 10,67 USD. Aucun rachat de parts n'a été effectué depuis la précédente valorisation.

Cette valorisation reflète la situation financière de l'ETF en fonction de ses actifs et passifs sous-jacents.