Tabula ICAV publie la Valeur Nette d'Inventaire du 29 septembre

Tabula ICAV a communiqué la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de l'ETF Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS en date du 29 septembre 2026.

La VNI totale du fonds s'élevait à 3 996 008,00 EUR à cette date. Le nombre d'actions en circulation est resté inchangé par rapport à la valorisation précédente, aucune action n'ayant été remboursée depuis.

La VNI par action a été calculée à 3 996 008,00 EUR. Le fonds est identifié par le code ISIN IE00BN4GXL63.

Aucun détail supplémentaire concernant les dates de dividende ou d'autres événements du fonds n'a été fourni dans cette annonce.