Tabula ICAV publie la valeur liquidative de son ETF USD AAA CLO Active Core UCITS

Tabula ICAV a publié la valeur liquidative (VL) de l'ETF USD AAA CLO Active Core UCITS, géré par Janus Henderson. À la date de valorisation du 27 octobre 2026, l'actif net total s'élève à 439 244 690,31 dollars.

Le fonds compte 40 620 020 parts en circulation. La valeur liquidative par part est fixée à 10,81 dollars, aucun rachat de parts n'ayant été effectué depuis la précédente évaluation.

Ces données permettent aux investisseurs d'évaluer la situation financière actuelle du fonds dans le cadre du marché des titres de créance garantis.