TABULA ICAV publie la valeur liquidative

TABULA ICAV a publié le 26 août 2026 des chiffres mis à jour concernant la valeur liquidative du Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF. L'ISIN du fonds est LU2994520851.

Au 25 août 2026, date de valorisation, le nombre d'actions émises s'élevait à 36 955 231,00. Les actifs du fonds sont libellés en dollars américains.

Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 396 711 043 USD, avec une valeur liquidative par action de 10,73 USD.

Aucune information n'a été fournie concernant les dates ou montants de dividendes.