Tabula ICAV publie des informations sur la valeur liquidative
Tabula ICAV a publié le 26 septembre 2021 des détails sur la valeur liquidative de l'ETF Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS.
La société de fonds d'investissement Tabula ICAV a communiqué le 26 septembre 2021 la valeur liquidative (VL) de l'ETF Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS.
Ces informations concernent la valeur par part du fonds, déterminée par ses actifs sous-jacents. Dans ce cas, le portefeuille d'obligations d'État mexicaines du fonds a été évalué. L'ISIN de l'ETF est IE000J8RGOJ4.
À la date d'évaluation du 18 septembre 2021, il y avait 34 282 parts en circulation, libellées en USD. La valeur liquidative par part est une métrique clé pour les investisseurs afin d'évaluer la performance du fonds.