TABULA ICAV publie sa Valeur Liquidative
TABULA ICAV a communiqué la Valeur Liquidative (VL) par action du fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF au 29 septembre 2026.
TABULA ICAV a annoncé la Valeur Liquidative (VL) par action du fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, en date du 29 septembre 2026.
La valorisation du fonds a été déterminée sur la base de ses actions émises et rachetées, le numéro d'identification internationale des valeurs mobilières (code ISIN) étant IE000LZC9NM0.
La publication de la VL fait partie du reporting régulier du fonds à ses investisseurs, offrant une transparence sur la performance et la valeur du fonds à un moment précis.
Ces données sont cruciales pour les investisseurs qui suivent la trajectoire du fonds et prennent des décisions d'investissement éclairées.