Tabula ICAV publie sa Valeur Nette d'Inventaire au 30.09.2026

Tabula ICAV a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) par part de son ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS en date du 30 septembre 2026.

La VNI par part s'élevait à 7,8561. Le code ISIN du fonds est IE000XIITCN5. Le nombre d'actions en circulation était de 35 467,00, libellé en GBP.

La date d'évaluation pour ces chiffres était le 30 septembre 2026. Aucune action n'a été remboursée ou émise depuis la précédente évaluation. La Valeur Nette d'Inventaire totale s'élevait à 278 632,73.