Tabula ICAV publie sa Valeur Nette d'Inventaire par Action

Tabula ICAV a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) par action pour son fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, en date du 13 octobre 2026.

Selon les informations, la VNI du fonds s'élevait à 7,8679 par action. Cette mesure est essentielle pour les investisseurs qui suivent la performance du fonds et la comparent à d'autres options d'investissement.

Le fonds est identifié par le code ISIN IE000XIITCN5, avec un total de 35 467,00 actions en circulation. La dénomination des actions est indiquée en Livres Sterling (GBP).

Des détails supplémentaires indiquent que 279 050,00 actions ont été rachetées depuis la précédente évaluation. Le calcul de la VNI reflète la valeur marchande des actifs du fonds moins les passifs et les dépenses.