Tabula ICAV publie la Valeur Nette d'Inventaire par action

Tabula ICAV a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) par action du Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF, en vigueur le 28 septembre 2026.

Le code ISIN du fonds est LU2941599081. Le nombre d'actions en circulation était de 48 143 532, la valeur par action étant enregistrée à 14 793,00 EUR.

Aucune action n'a été remboursée depuis la valorisation précédente. Les chiffres ont été publiés le 29 septembre 2026, la date de valorisation étant le 28 septembre 2026.

Ces données fournissent un aperçu de la valeur nette de l'ETF basée sur ses actifs sous-jacents à la clôture de la bourse à la date spécifiée.